Swap forex meaning

Troca de moeda.
O que é um "Swap de moeda"
Um swap de moeda, às vezes referido como um swap de moeda cruzada, envolve a troca de juros e às vezes de principal em uma moeda para o mesmo em outra moeda. Os pagamentos de juros são trocados em datas fixas durante a vigência do contrato. Considera-se uma transação cambial e não é exigido por lei para ser exibido no balanço patrimonial de uma empresa.
BREAKING DOWN 'Currency Swap'
Um swap de moeda pode ser feito de várias formas. Se houver uma troca total de principal quando o negócio for iniciado, a troca será revertida na data de vencimento. Os vencimentos de swap de moedas são negociáveis ​​por pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes.
Fundo.
Os swaps de moeda foram feitos originalmente para contornar controles de câmbio. À medida que a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, eles são mais comuns para proteger os investimentos de longo prazo e alterar a exposição da taxa de juros das duas partes.
O preço geralmente é expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início e no risco de crédito das duas partes.
Troca de Principal.
Em um swap de moeda, as partes concordam antecipadamente se irão ou não trocar os principais montantes das duas moedas no início da transação. Os dois valores principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolve a troca de 10 milhões de euros contra US $ 12,5 milhões, o que cria uma taxa de câmbio implícita em EUR / USD de 1,25. No vencimento, os mesmos dois principais montantes devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, já que o mercado pode ter se afastado de 1,25 nos anos intermediários.
Muitos swaps usam apenas valores nocionais de principal, o que significa que os valores principais são utilizados para calcular os juros vencidos e pagáveis ​​em cada período, mas não são trocados.
Troca de taxas de juros.
Existem três variações na taxa de câmbio: taxa fixa a taxa fixa; taxa flutuante para taxa flutuante; ou taxa fixa para taxa flutuante. Isso significa que em um swap entre euros e dólares, uma parte que tem a obrigação inicial de pagar uma taxa de juros fixa em um empréstimo de euro pode trocar isso por uma taxa de juros fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo empréstimo do euro está em uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Um swap de duas taxas flutuantes às vezes é chamado de swap base.
Os pagamentos das taxas de juros geralmente são calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados ​​porque estão em moedas diferentes.

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A conta Swap-free é proposta para os comerciantes que usam sistemas de negociação sem alterações em swaps ou para os clientes que não são permitidos para receber swaps devidos às suas crenças religiosas. Ele regula o outro tipo de nome que esta conta é uma conta islâmica. Se você permitir a opção livre de permuta, todas as condições de negociação adicionadas das contas Eurica ou Standard permanecem iguais.
Os corretores de Forex fizeram contas sem permutas para pessoas de países islâmicos. Nas contas sem permuta, não há retirada / crédito regulares de fundos ou perdas associados a operações de swap. Portanto, o cliente não sofre perdas extras e não obtém nenhuma receita extra.
Automaticamente, essas contas são abertas e o sistema classifica quais clientes são cidadãos de países islâmicos, com base no número de telefone e dados de passaporte identificados nos dados pessoais do cliente e recursos para esta conta, o status é "sem permuta e # 8221 ;.
Um swap forex é um interesse de rolagem ou comissão cobrada por um corretor por prolongar a situação de um comerciante durante a noite. Esta é a causa pela qual a maioria dos comerciantes se recusa a adiar um acordo até o dia seguinte.
Nos últimos tempos, contas islâmicas ou contas sem permuta foram introduzidas no mercado cambial. Para usar essas contas, os negociantes não precisam pagar uma comissão ou encargos. Em outras palavras, em qualquer par de moedas, um corretor não debita qualquer dinheiro de uma conta sem permuta para uma posição durante a noite. Assim, um resultado comercial será determinado apenas nas taxas de câmbio em um período de tempo específico. As contas sem permuta são dirigidas principalmente aos muçulmanos que não são permitidos para negociar por meio de estratégias de longa data através da lei islâmica. Na verdade, o pagamento de juros como um swap é banido usando a lei Shariah. Além disso, que operam sem ajuste para swaps, essas contas são usadas em plataformas de negociação.
Como calcular um swap de moeda? Por exemplo, um revendedor quer ter uma posição aberta até o dia a seguir. Neste caso, ele deve pagar uma troca ou uma comissão para prolongar uma posição imediata. Um swap de moeda é considerado na base de uma diferença entre as taxas de juros. Por exemplo. NZD 1,75% - USD 0,5% = 1,25%. Então, essa diferença deve ser dividida em 365 dias, portanto, obtemos um valor de porcentagem que deve ser pago.
Um swap pode ser negativo ou positivo.
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O ForexSQ fornece contas islâmicas e que diferem principalmente daqueles normalmente apresentados por outros corretores forex. A mudança está no ponto em que, ao contrário das empresas de forex máximas que substituem taxas adicionais ao espalhar o spread nas contas islâmicas, o ForexSQ não executa nenhuma cobrança adicional.
Com o objetivo de manter a lei religiosa do Islã, os comerciantes da crença islâmica são proibidos de pagar juros. No entanto, se a taxa de juros for alterada para um tipo diferente de taxa, é ainda uma cobrança que cobre o interesse. Isso também é reconhecido pelo nome do swap-free. O ForexSQ é confiadamente contra tais desempenhos, pois se opõe a condições de comércio ético e justo.
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O que é um "Swap"
Um swap é um contrato de derivativos através do qual duas partes trocam instrumentos financeiros. Esses instrumentos podem ser quase qualquer coisa, mas a maioria dos swaps envolve fluxos de caixa com base em um valor nocional de principal que ambas as partes concordam. Geralmente, o principal não muda de mãos. Cada fluxo de caixa compreende uma perna do swap. Um fluxo de caixa é geralmente corrigido, enquanto o outro é variável, isto é, com base em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço do índice.
O tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros. Os swaps não negociam em trocas, e os investidores de varejo geralmente não se envolvem em swaps. Em vez disso, os swaps são contratos de balcão entre empresas ou instituições financeiras.
BREAKING Down 'Swap'
Trocas de taxa de juros.
Em um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um montante nocional de principal (esse valor não é efetivamente trocado), a fim de proteger contra risco de taxa de juros ou especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir US $ 1 milhão em títulos de cinco anos com uma taxa de juros anual variável definida como a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) mais 1,3% (ou 130 pontos base). A LIBOR é de 1,7%, baixa em sua faixa histórica, de modo que o gerenciamento da ABC está preocupado com o aumento da taxa de juros.
Eles acham outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3% em um diretor nocional de US $ 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC sobre sua última emissão de títulos. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6% com valor nocional de US $ 1 milhão por cinco anos. ABC se beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios XYZ se as taxas caírem, permaneçam planas ou aumentem gradualmente.
Abaixo estão dois cenários para este swap de taxa de juros: 1) LIBOR sobe 0,75% por ano, e 2) LIBOR aumenta 2% ao ano.
Se a LIBOR aumentar em 0,75% ao ano, os pagamentos de juros totais da Companhia ABC para seus detentores de obrigações durante o período de cinco anos são $ 225,000. Vamos dividir o cálculo. No ano 1, a taxa de juros será de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 0,75% = 2,45%
Ano 3 = 2,45% + 0,75% = 3,2%
Ano 4 = 3,2% + 0,75% = 3,95%
Ano 5 = 3,95% + 0,75% = 4,7%
$ 225,000 = $ 1,000,000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,0245 + 0,032 + 0,0395 + 0,047]
Em outras palavras, US $ 75.000 mais do que os US $ 150.000 que o ABC teria pago se a LIBOR se mantivesse plana:
$ 150,000 = $ 1,000,000 x 5 x (0,013 + 0,017)
ABC paga XYZ $ 300,000:
$ 300,000 = $ 1,000,000 x 5 x 0,06.
e recebe US $ 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros da ABC aos detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap é de US $ 300.000 - US $ 225.000 = US $ 75.000.
No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2% ao ano. Portanto, a taxa de pagamentos de juros do ano 1 é de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 2% = 3,7%
Ano 3 = 3,7% + 2% = 5,7%
Ano 4 = 5,7% + 2% = 7,7%
Ano 5 = 7,7% + 2% = 9,7%
Isso traz os pagamentos de juros totais da ABC aos detentores de títulos para US $ 350.000.
$ 350,000 = $ 1,000,000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,037 + 0,057 + 0,077 + 0,097]
XYZ paga esse valor para ABC, e a ABC paga XYZ $ 300,000 em troca. O ganho líquido da ABC no swap é de US $ 50.000.
Nota do que na maioria dos casos, as duas partes atuariam através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso que duas entidades entrem em um swap de taxa de juros depende da sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos fixos ou variáveis.
Outros Swaps.
Os instrumentos trocados em um swap não precisam ser pagamentos de juros. Existem inúmeras variedades de acordos de permuta exótica, mas arranjos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total.
Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço de commodities flutuante, como o preço à vista do Brent Crude Oil, por um preço fixo em um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities geralmente envolvem petróleo bruto.
Em um swap de moeda, as partes trocam juros e pagamentos de principal em dívidas denominadas em moedas diferentes. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros. Os swaps de moeda podem ocorrer entre países, por exemplo, a China entrou em uma troca com a Argentina, ajudando o segundo a estabilizar suas reservas estrangeiras.
Um swap de dívida e capital implica a troca de dívida pelo patrimônio líquido; no caso de uma empresa de capital aberto, isso significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas ou re-alocar sua estrutura de capital.
Em um swap de retorno total, o retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição de taxa fixa ao ativo subjacente - uma ação ou um índice, por exemplo - sem ter que gastar o capital para mantê-lo.

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A definição de transação SWAP no mercado Forex.
Swap é algum tipo de comissão, que é cobrada pela transferência das posições abertas durante a noite.
Quando você abre um comércio, você vende uma moeda e compra outra. Uma vez que as moedas cobram taxas de juros diferentes, você pode coletar juros (swap positivo) ou pagar juros (swap negativo). Se você emprestar uma moeda de baixa taxa para comprar uma moeda de alta taxa, você deve ganhar juros. Se você fizer o contrário, você paga.
Toda a questão é que toda ordem intra-dia no mercado de moeda está incluída na categoria Spot de negócios. De acordo com isso, o valor total da entrega é cumprido no dia seguinte. No entanto, há muitos comerciantes, que usam essa oportunidade no Forex e não fecham suas posições no final do dia.
Alguns querem obter mais lucros no novo dia de negociação, outros deixam os negócios não lucrativos e esperam que, no próximo dia, o mercado começará a se mover na direção oposta, o que é bom para eles e, como resultado, as perdas mudarão para o lucro. Em ambos os casos, a posição, que é aberta durante o dia, será transferida para o dia seguinte. Tais negociações estão fechadas no final do dia e abertas no início do próximo dia automaticamente. Esta é a operação Swap.
O corretor realiza uma cobrança da comissão de acordo com o valor atual das taxas dos pares de moedas. Nos diferentes casos, esse valor pode ser positivo, bem como negativo. A soma positiva é creditada na conta do comerciante, negativa é debitada. Essa soma é o Swap.
2 Respostas.
[& # 8230;] A definição de transação SWAP no mercado Forex - A definição de transação SWAP no mercado Forex. Swap é algum tipo de comissão, que é cobrada pela transferência das posições abertas durante a noite. [& # 8230;]
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Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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