Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.
Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.
O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.
Iniciar.
Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.
Compreendendo o básico.
Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.
Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.
Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.
Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.
Opções de Negociação.
Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:
Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.
Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.
Configurando uma Conta.
Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.
Escolhendo uma plataforma de negociação.
Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect e thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos P & amp; L, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia.
A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, & rdquo; ou lados de um comércio, thinkorswim pode ser ideal para você.
Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize seus contratos diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.
Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:
Preço da garantia ou mercadoria subjacente.
Tempo de expiração.
Volatilidade implícita baseada em influências do mercado e perspectivas futuras.
Com o Trade Architect e o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até "lidar com o papel" e pratique sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24/7.
Construindo suas habilidades.
Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente que explore as opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará Trade Architect, é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.
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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.
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Sem Taxas de Plataforma ou Mínimos de Comércio Obtenha o tipo de valor que você merece com a TD Ameritrade. Não aproveite as taxas de subscrição ou de acesso para usar nossas plataformas de negociação, além de não haver nenhum mínimo de comércio. Explore nossos preços diretos. Plataformas de Negociação de Oportunidades-Aproveitamento Aproveite rapidamente as oportunidades com Trade Architect e o avançado thinkorswim & reg; plataforma de negociação com ferramentas de elite. Entre na conta Know With a TD Ameritrade, você terá acesso a ferramentas sociais e de suporte, como bate-papo interativo com outros comerciantes, feeds de áudio ao vivo de boxes de futuros e aulas de natação ao vivo, na plataforma.
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Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante sua precisão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não faz garantias quanto aos resultados a serem obtidos com seu uso.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de opções de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.
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* TD Ameritrade não cobra taxas de plataforma, manutenção ou inatividade. Comissões, taxas de serviço e taxas de exceção ainda se aplicam. Por favor, reveja nosso cronograma de comissões e tarifas e tarifas para detalhes.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.
opções.
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Lições de natação: espalhe suas asas comerciais com condores de ferro.
Nota do editor: Na coluna Swim Lessons SM de esta semana, Kevin Hincks explica os conceitos básicos de um Iron Condor. Os clientes da TD Ameritrade podem participar de uma sessão educacional gratuita e gratuita sobre Iron Condors juntando-se a Swim Lessons SM na plataforma thinkorswim ® na sexta-feira, 19 de maio às 10:30 da manhã CT.
Em nosso programa educacional diário, Swim Lessons SM, buscamos ensinar comerciantes de opções sobre negociações de opções de probabilidades de risco e alto risco. Em colunas passadas, cobrimos a compra de spreads verticais e a venda de spreads verticais.
Os spreads verticais são bastante versáteis ao fazer uma postura direcional. A venda de uma distribuição vertical seria um comércio otimista. Vender um spread de chamada vertical seria um comércio de baixa. Mas e se você for neutro ou se estivéssemos presos em um mercado com limites de alcance? Entre ... O Condor de Ferro.
O seguinte, como todas as nossas discussões sobre estratégias, é apenas para fins educacionais. Não é, e não deve ser considerado, um conselho individualizado ou uma recomendação.
Iron Condor: O que há em um nome?
Não seja intimidado por esta estratégia de opções. Nós entendemos - isso soa como o nome da banda que você gostaria de ter pensado para sua banda da garagem do ensino médio, ou o nome de um jogo de vídeo "super chefe" que você encontra no final do jogo. No entanto, quando você abre o capô desta estratégia, é realmente uma combinação de duas estratégias de opções bastante básicas, juntamente com um nome de som incrível.
Um Iron Condor é o que você obtém quando combina um spread de curto prazo (OTM) (estratégia de alta) e um spread de chamadas curto da OTM (estratégia de baixa) usando opções que caducam na mesma data. Ao vender dois spreads verticais OTM diferentes, você está coletando dois prêmios, mas no vencimento, o mercado não pode estar em dois lugares. No vencimento, apenas uma propagação pode ir contra você.
Então, parece que você pode trazer o prémio para dois spreads sem aumentar o risco, certo? Bem, sim e não. Aqui está um exemplo para explicar.
Digamos que você vende o spread de 150-145 e o spread de chamadas 160-165, como um condor de ferro por um crédito de US $ 0,75. O risco máximo em cada spread é de US $ 5,00 - US $ 0,75, ou US $ 4,25 por spread (o que é realmente $ 425 para um spread de um contrato) mais os custos de transação. No vencimento, se o estoque estiver acima de US $ 150 e abaixo de US $ 160, os dois spreads expiram sem valor e você mantém os US $ 0,75 (US $ 75 por spread) como o lucro (menos custos de transação).
Sim, o potencial de perda máxima é de US $ 4,25 para o spread de venda ou o spread de chamadas, de modo que você não aumentou o seu risco de dólar ao vender os dois spreads. Mas, você aumentou o risco de perda em termos de onde o mercado pode ir para que a perda ocorra. Por exemplo, se você tivesse vendido apenas o spread, então o estoque poderia ir para US $ 170 no vencimento sem se preocupar. Ou, se você vendeu apenas o spread de chamadas, o estoque caindo para US $ 140 não seria um problema.
O condor de ferro exige que o mercado permaneça dentro de uma gama de preços. Como pode-se decidir sobre o alcance, ou os preços de exercício, para um determinado subjacente? A Figura 1 mostra um condor de ferro com 10 dias até a expiração. A porção cinza claro no meio do gráfico de risco destaca o intervalo esperado de "desvio padrão" com base no nível atual da volatilidade implícita. A frase "um desvio padrão" é uma maneira elegante de dizer que, com base nos preços das opções atuais, espera-se que cerca de 68% do tempo o estoque permanecerá dentro desse intervalo até o vencimento. É uma expectativa. No mundo real, qualquer coisa pode acontecer. A volatilidade implícita é a volatilidade estimada do preço da ação.
FIGURA 1: PERFIL DE RISCOS DO CONDOR DE FERRO.
Analisando um condor de ferro que mostra o intervalo esperado até o vencimento. Fonte do gráfico: plataforma thinkorswimÒ da TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Com este exemplo, o ataque curto do lado alto (a chamada curta) está fora desse intervalo esperado. O ataque curto do lado baixo (a ponta curta) está perto da borda do intervalo esperado, com o preço de equilíbrio de validade do estoque diretamente na borda. Se o estoque estivesse dentro desse intervalo, então este condor de ferro não perderia. Claro, se o estoque se afastar desse alcance, então o condor de ferro começará a perder dinheiro, acabando por perder o máximo se ele se mover abaixo de US $ 145 ou acima de US $ 165.
Se você acha que o mercado vai se mover, então uma distribuição vertical básica básica pode ser a estratégia a seguir. Mas quando você acha que um mercado permanecerá dentro de uma gama, considere usar um condador de ferro para oferecer prémio adicional sem aumentar o seu risco de dólar.
Educação ao vivo.
Quer mais em Iron Condors? Junte-se às aulas de natação em 18 de maio às 10:30 da manhã CT como Scott Connor e eu mergulho!
Os clientes da TD Ameritrade podem se juntar a Swim Lessons lançando o thinkorswim® e navegando para Support / Chat & gt; Salas de chat & gt; Swim Lessons & gt; Assistir .
Lições diárias de natação: mergulhar em.
Junte-se às aulas de natação às 10:30 da manhã, de segunda a sexta-feira, na plataforma thinkorswim® para educação em tempo real demonstrada em mercados ao vivo.
Vestindo um colarinho? Veja como e quando você pode ajustá-lo.
O mercado de ações fez uma série de novas conquistas. Portanto, as colocações protetoras e outras estratégias de opções projetadas para se defender contra movimentos negativos podem não ser as principais.
Transforme uma longa propagação de borboleta em uma propagação de crédito? Quebre uma asa.
Uma propagação de borboleta é uma escolha comum entre comerciantes de opções que antecipam um movimento em uma ação em direção a um preço de exercício específico, na esperança de que venha a expirar.
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Observe que os exemplos acima não contabilizam custos de transação ou dividendos. Os custos de transação (comissões e outras taxas) são fatores importantes e devem ser considerados ao avaliar qualquer troca de opções. O custo de transações para negociações feitas on-line na TD Ameritrade é de US $ 6,95 para ordens de estoque, US $ 6,95 para ordens de opção mais uma taxa de US $ 0,75 por contrato. As encomendas feitas por outros meios terão maiores custos de transação. Opções de exercício e taxas de atribuição são $ 19,99.
Spreads e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.
A informação não se destina a ser conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação.
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