Estratégias e exemplos gratuitos de negociação diária.
Jogando The Midday Swings - Day Trading Strategy.
Como você lida com os mercados do meio-dia? Esta é uma pergunta fácil para os investidores de mentalidade técnica que se concentram no preço de fechamento para tomar suas decisões. Mas é uma história diferente para os comerciantes do dia à procura de oportunidades ao longo da sessão. A sua compulsão de overtrade entra em jogo durante este período, e é capaz de arruinar um dia perfeitamente bom.
Eu tenho um amigo australiano que ganhou mais de um milhão de dólares no ano passado scalping o mercado de futuros local. Ele concebeu a solução perfeita para lidar com o tempo perigoso entre as primeiras e as últimas horas do dia de negociação: ele comprou uma casa perto da praia e vai surfar assim que o maremoto do meio-dia atingiu o Australian Securities Exchange.
Essa solução mais excelente não está aberta para a maioria de nós, então precisamos abordar o problema de um ângulo diferente. Para o bem ou o mal, não estou disposto a me afastar da tela de negociação durante esse período, porque as configurações que se desdobram podem ser extraordinárias.
Eu também sou um daytrader duro, que gosta dos balanços agitados que se traduzem em lucros do meio-dia.
Embora a atividade de comércio varejista domine a primeira hora de negociação, o resto do dia pertence aos profissionais do mercado. A abertura geralmente gera um viés para cima, para baixo ou lateral que pode persistir durante todo o dia.
Seu primeiro trabalho quando a fita se acalma é medir a pressão de compra e venda com um rápido olhar no intervalo da primeira hora. Eu cumplo isso com os futuros do índice Nasdaq 100 (NDX) e S & amp; P 500 (SPX), mas você pode usar seus proxies ETF como alternativa (veja o SPDR Trust (SPY) e PowerShares QQQ Trust (QQQQ).
Primeiras horas e baixas:
As altas e baixas da primeira hora configuram níveis de suporte / resistência a curto prazo que os profissionais observam para tomar sinais iniciais de entrada e saída. Estes níveis podem pausar no início do dia ou persistirem através do sino final.
Em seguida, coloque esses níveis em contexto com suporte e resistência em grande escala. Sem uma lembrança instantânea dos amplos pontos de pivô, você não pode dizer onde e quando bons negócios intradiários se desenvolverão. Observe as linhas que eu marquei, bem como as Bandas Bollinger de 20 bar e as estocásticos 5-3-3. Esses três elementos fornecem um roteiro para toda a sessão.
A grande maioria das ações seguirá as oscilações nos mercados de futuros, então você agora tem tudo o que precisa para ler a ação do mercado entre as 10:30 da manhã e as 3 p. m. Hora do Leste. Durante a maioria deste período, você estará rastreando uma oscilação de compra / venda de 60 a 90 minutos que passa a liderança entre compradores e vendedores.
Alinhe suas negociações de ações com o padrão de onda que você vê nos estocásticos, ou então você arrisca as conseqüências. Muitos scalpers de estoque mantêm um olho colado a essa oscilação em todos os momentos, procurando sinais de compra ou venda de fogo rápido. Além disso, algoritmos de computadores complexos usam esse fluxo de ordem natural para executar uma ampla gama de estratégias de curto prazo.
A oscilação também ajuda os comerciantes do dia a localizar preços de entrada ou saída de baixo risco em padrões e configurações de maior escala. Considere a imersão (IMMR), que quebrou o suporte de sete semanas na sexta-feira [Jan. 4] e espiralou em um forte declínio. Observe como cada vale postado pelo estoque esta semana [Jan. 7-9] combinaram um balanço relacionado baixo nos futuros S & amp; P 500.
Não, este não é um exemplo escolhido pela cereja. Em vez disso, é uma declaração clara sobre como os mercados de meio dia funcionam no ano de 2008. Então, eu recomendo que você obtenha esses osciladores em suas telas de negociação e comece a usá-los, ou opte por evitar esse período de recessão inteiramente e encontre outra maneira de ocupar seu dia enquanto espera a última hora para chegar.
Praticamente falando, esse processo de alinhamento nem sempre funciona. Por exemplo, os dias de tendência perturbam o carrinho da maça, porque ignorarão a oscilação inteiramente. Por esta razão, os comerciantes do meio-dia precisam reconhecer os dias de tendência de desenvolvimento à medida que se desenrolam. Essas sessões direcionais aparecem apenas dois ou três dias por mês, em média.
Procure pelo menos um shakeout da tendência de curto prazo durante o período de recessão do meio-dia. Scalpers fica entediado enquanto o dia se arrasta e não pode resistir aos comerciantes de mãos fracas de parar de correr de posições perfeitamente boas iniciadas por estratégias de entrada comuns. É por isso que vemos os selloffs da hora do almoço durante fortes manifestações e apertos curtos durante dias durante selloffs desagradáveis.
Realisticamente, é difícil ficar posicionado através de um shakeout no meio do meio, se você comprou ou vendeu curto a um preço questionável e está confiando no seguimento tardio para resgatá-lo. A "ciência" subjacente ao jogo stop-running garante que você sentirá apenas a dor suficiente do drawdown para fazer você capitular.
Por outro lado, os comerciantes de dias paralalizados podem encontrar excelentes acessos de segunda chance quando esses crosss de Whippy agarram a fita do meio dia. Funciona assim. Reveja a ação no início do preço, procurando apoio ou resistência profunda. Em seguida, configure pedidos de limites profundos, logo além desses preços, que irão desencadear se o stop-running simplesmente ultrapassar limites óbvios.
Você ficará surpreso com a frequência com que esses pedidos serão preenchidos e capturará a extensão final da contra-senha. Isso significa que sua nova posição se encaixa em um lucro imediatamente e marca um extremo que permite gerenciar o comércio a um ritmo lento. Enquanto isso, todas aquelas pessoas visadas pelo shakeout estão de volta às margens, humildemente lamber suas feridas.
A Breakdown ocorre quando os preços se movem através de um nível de suporte, o que normalmente é seguido por um forte aumento no volume de negociação e declínios de preços acentuados. Os comerciantes de dias venderão o estoque subjacente quando o preço for inferior ao nível de suporte. Esta é uma indicação clara de que a pressão de venda adicional provavelmente seguirá.
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Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço muito dia de negociação já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas de negociação intradiária rentáveis.
Por um lado, é muito difícil competir contra todas as máquinas algorítmicas, bancos e comerciantes de alta freqüência.
Por outro lado, eu prefiro trocar mecanicamente e é quase impossível criar um sistema comercial comercial intradiário rentável. Uma vez que as comissões e o deslizamento são atendidos, a maioria dos sistemas de negociação intradiária falha. E, mesmo que você encontre uma vantagem, geralmente ganhou por muito tempo.
Por isso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânica em prazos mais longos. Por prazos mais curtos, acredito que os comerciantes devem recomendar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação lucrativo ou rentável como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem realizados. Eu chamo essa abordagem & # 8216; juntando-se com os robôs & # 8216 ;.
Porque, se você pode combinar a mente humana com o computador, ela dá a melhor chance de sucesso. (E assim é como os humanos conseguiram vencer alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto prazo e de longo prazo que eu uso para administrar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e no trabalho em diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, eu mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intradias de curto prazo quando elas surgem.
O que nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços passar por horas e achar isso uma imensa perda de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais cumprindo que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que eu uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura do gráfico é uma habilidade.
Mas não me interprete mal, a leitura do gráfico é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom comerciante do dia, então você definitivamente precisará colocar algum tempo de tela sério. É preciso muita prática para tornar-se adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é assistir como os gráficos reagem a determinados eventos. É com isso que eu tive o maior sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás de prever futuros movimentos de preços.
Mas agora deixe entrar as minhas quatro técnicas favoritas de negociação intradiária. Estes são os que eu tive o maior sucesso no passado:
Técnicas de negociação intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa comercial, nunca tinha ouvido falar de pontos de pivô, mas hoje em dia penso que a maioria dos comerciantes sabe sobre eles.
Os níveis de pivô retornam aos dias do pregão e antes da decimalização de títulos, mas eles ainda são usados hoje por muitos comerciantes intradía.
Por tantos dias comerciantes e # 8216; locais e # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei hoje em duas empresas comerciais e em ambas as empresas, os comerciantes analisariam os pivôs. Mesmo que eles não negociassem diretamente os pivôs, todos os comerciantes tinham uma idéia de onde eles estavam e o que poderia acontecer quando um ponto de pivô estava se aproximando.
Como usar pivôs intraday.
Lembre-se sempre que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, ele é descendente.
Consequentemente, alguns comerciantes só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô, e eles só terão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência são geralmente muito bons níveis para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado é particularmente sobrecompra ou sobrevenda (procure um RSI elevado ou uma pontuação momentânea), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de pivô.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os níveis de pivô chave regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde esses níveis são, por isso, eles costumam levar seus lucros e fazer seus negócios em torno do mesmo lugar.
* Gráficos corteses do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurra o pivô com convicção, tire a metade da sua posição em R1 e tente vender o resto em R2. Você pode manter sua parada abaixo S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular o tamanho da sua posição (com base em um risco atrativo: taxa de recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for de 30 pips, você pode fazer o seu lucro atingir 60 pips, procurando um risco 2: 1: recompensa. Você pode usar os níveis para ajustar melhor os melhores pontos de saída.
Além disso, fique atento ao impulso e outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no próximo gráfico, se o RSI está sobrecompra e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo) que será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI é sobrevendido e o mercado está em um nível de suporte, esse é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, vejo pontos de pivô em profundidade e teste estes níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema comercial pode ser desenvolvido. Confira quando tiver tempo.
2 - Trading The News.
Outro método eficaz para negociação intradiária é trocar notícias e relatórios econômicos. Quando aparece uma notícia positiva, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sair, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é comerciante de varejo e os bancos e os comerciantes de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de alta freqüência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, tornando impossível competir.
A solução é manter apenas os maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usam sua intuição para assumir o melhor risco: as posições de recompensa.
Em alguns casos, você pode querer assumir uma posição antes que a novidade apareça. Dessa forma, você pode gerenciar seu comércio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser feitos se você chegar no lado direito do comércio, conforme demonstrado por esses comerciantes que obtiveram acesso ilegal a estatísticas econômicas e ganharam milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação de preços e fazer apostas cuidadas com base em risco.
Por exemplo, se uma notícia forte, positiva, surgir e o mercado se esforça para subir como deveria, esse é um sinal importante que deve ser levado em consideração.
Neste caso, a ação de preços está sugerindo que não há compradores suficientes, mesmo que o mercado acabe de ter boas notícias. Isso significa resistência, e quando a boa notícia desaparece, ou quando saem más notícias, o mercado poderia cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente chave.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado mal mudou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para levar o mercado mais baixo. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então quando as más notícias foram completamente absorvidas, o mercado acabou indo mais alto.
Quais lançamentos de notícias para assistir a negociação intradiária.
Muitos lançamentos de notícias não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para futuros comerciantes estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de US $ 100 de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente as decisões sobre taxas de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave com o comércio de notícias não é acompanhar o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado espera e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades forem a seu favor. Por exemplo, se o mercado estiver preciando uma chance de 70% de que o Fed eleve as taxas de juros e você tenha apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece um comércio com grande risco: recompensa.
O comércio de notícias pode ser rentável, mas geralmente requer um pensamento rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você está interessado em mais notícias e estratégias dirigidas a eventos, você pode querer verificar a Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativas para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como em métodos de longo prazo e esse é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias comerciais.
3 - Scalping.
Scalping requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intradiária mais populares. O método de escalar é levar muitos negócios com tempos de espera curtos, na esperança de capturar um ou dois pips aqui e ali, construindo-os enquanto você vá.
Cada vez mais, os comerciantes usam algoritmos para calcular baixas ineficiências no mercado e couro cabeludo, um par de carrapatos aqui e ali, particularmente nos mercados cambiais. Escusado será dizer que o escalpelo requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalar também é uma boa idéia para se inscrever com uma empresa de desconto, pois você pode recuperar algumas das suas comissões desse jeito. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que afirma escalar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalar, pois geralmente é uma técnica que exige muito tempo de tela e disciplina. Não é incomum ver scalpers criar um valor de lucro de um mês e limpá-los em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os comércios de curto prazo não são melhores do que um flip de moeda e você teria tanto sucesso indo para o cassino e apostando em preto na mesa de roleta.
No entanto, outra vez que eu me envolveria é se eu vejo uma oportunidade surgir, que é bom demais para perder.
Por exemplo, talvez um estoque tenha sido vendido de forma muito agressiva em um número de ganhos ruim, ou talvez haja sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nestes negócios, mas eles não comparecem com isso muitas vezes.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Assim, a chave geralmente é para assumir uma posição contrária (trocar o outro caminho para todos), então fique disciplinado e tente não se mexer.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2018, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reagrupado por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes de forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas, como você pode ver no gráfico, também houve uma grande sobre-reação (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados geralmente reagem de maneira exagerada e muitas vezes paga para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2018 quando o S & amp; P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria levado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, você pode ter conseguido entrar e ganhar um rápido lucro quando o mercado se recuperou da posição aparentemente sobrevendida.
Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2018:
Na época, havia pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas por medo. Não é bom lucrar com um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento & # 8220; acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão ficará bem e # 8221; Você teria feito dinheiro comprando o mergulho. E, de certa forma, você ajudou a apoiar o país na hora da necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando esses mínimos, mas no momento do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários que reagissem aos eventos.
Recursos adicionais.
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6 opiniões.
12 de janeiro de 2018.
14 de setembro de 2017.
Apreciar suas ótimas observações. Eu concordo com os pontos Pivot. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moeda e índices, talvez produtos-chave?
Suas valiosas ideias são verdadeiramente apreciadas.
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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